世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 40,089,000,857 | 31,107,074,445 |
| 未収入金 | 71,379,820 | 151,139,907 |
| 流動資産計 | 40,160,380,677 | 31,258,214,352 |
| 資産の部合計 | 40,160,380,677 | 31,258,214,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 785,138,525 |
| 未払解約金 | 103,142,435 | 380,784,241 |
| 未払受託者報酬 | 12,165,134 | 9,577,679 |
| 未払委託者報酬 | 425,781,182 | 335,220,067 |
| その他未払費用 | 1,334,129 | 1,224,166 |
| 流動負債計 | 542,422,880 | 1,511,944,678 |
| 負債の部合計 | 542,422,880 | 1,511,944,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,396,010,875 | 26,171,284,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,946,922 | 3,574,985,480 |
| （分配準備積立金） | 931,162,118 | 2,601,366,982 |
| 元本等合計 | 39,617,957,797 | 29,746,269,674 |
| 純資産の部合計 | 39,617,957,797 | 29,746,269,674 |
| 負債・純資産合計 | 40,160,380,677 | 31,258,214,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
