世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,107,074,445 | 26,981,462,854 |
| 未収入金 | 151,139,907 | 179,116,332 |
| 流動資産計 | 31,258,214,352 | 27,160,579,186 |
| 資産の部合計 | 31,258,214,352 | 27,160,579,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 785,138,525 | － |
| 未払解約金 | 380,784,241 | 216,212,816 |
| 未払受託者報酬 | 9,577,679 | 6,651,979 |
| 未払委託者報酬 | 335,220,067 | 232,820,842 |
| その他未払費用 | 1,224,166 | 1,058,480 |
| 流動負債計 | 1,511,944,678 | 456,744,117 |
| 負債の部合計 | 1,511,944,678 | 456,744,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,171,284,194 | 24,082,915,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,574,985,480 | 2,620,919,341 |
| （分配準備積立金） | 2,601,366,982 | 2,213,052,982 |
| 元本等合計 | 29,746,269,674 | 26,703,835,069 |
| 純資産の部合計 | 29,746,269,674 | 26,703,835,069 |
| 負債・純資産合計 | 31,258,214,352 | 27,160,579,186 |
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