世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 148,521,109 |
| 親投資信託受益証券 | 26,981,462,854 | 30,396,950,654 |
| 未収入金 | 179,116,332 | 1,830,075,186 |
| 流動資産計 | 27,160,579,186 | 32,375,546,949 |
| 資産の部合計 | 27,160,579,186 | 32,375,546,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,564,113,066 |
| 未払解約金 | 216,212,816 | 196,314,059 |
| 未払受託者報酬 | 6,651,979 | 7,430,096 |
| 未払委託者報酬 | 232,820,842 | 260,054,887 |
| その他未払費用 | 1,058,480 | 1,107,524 |
| 流動負債計 | 456,744,117 | 2,029,019,632 |
| 負債の部合計 | 456,744,117 | 2,029,019,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,082,915,728 | 22,344,472,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,620,919,341 | 8,002,054,940 |
| （分配準備積立金） | 2,213,052,982 | 5,783,362,323 |
| 元本等合計 | 26,703,835,069 | 30,346,527,317 |
| 純資産の部合計 | 26,703,835,069 | 30,346,527,317 |
| 負債・純資産合計 | 27,160,579,186 | 32,375,546,949 |
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