世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,521,109 | 115,737,563 |
| 親投資信託受益証券 | 30,396,950,654 | 45,559,815,309 |
| 未収入金 | 1,830,075,186 | 1,295,860,884 |
| 流動資産計 | 32,375,546,949 | 46,971,413,756 |
| 資産の部合計 | 32,375,546,949 | 46,971,413,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,564,113,066 | 932,848,857 |
| 未払解約金 | 196,314,059 | 115,314,525 |
| 未払受託者報酬 | 7,430,096 | 10,163,736 |
| 未払委託者報酬 | 260,054,887 | 355,732,433 |
| その他未払費用 | 1,107,524 | 1,255,766 |
| 流動負債計 | 2,029,019,632 | 1,415,315,317 |
| 負債の部合計 | 2,029,019,632 | 1,415,315,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,344,472,377 | 31,094,961,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,002,054,940 | 14,461,136,513 |
| （分配準備積立金） | 5,783,362,323 | 7,418,918,210 |
| 元本等合計 | 30,346,527,317 | 45,556,098,439 |
| 純資産の部合計 | 30,346,527,317 | 45,556,098,439 |
| 負債・純資産合計 | 32,375,546,949 | 46,971,413,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
