世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 608,581 | 617,244 |
| コール・ローン | 14,830,868 | 14,685,151 |
| 親投資信託受益証券 | 47,934,376,312 | 43,343,950,067 |
| 未収入金 | 619,539,584 | 494,313,814 |
| 流動資産計 | 48,569,355,345 | 43,853,566,276 |
| 資産の部合計 | 48,569,355,345 | 43,853,566,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 184,621,577 | 66,944,912 |
| 未払受託者報酬 | 13,190,009 | 12,648,683 |
| 未払委託者報酬 | 461,651,871 | 442,705,486 |
| その他未払費用 | 1,377,499 | 1,377,544 |
| 流動負債計 | 660,840,956 | 523,676,625 |
| 負債の部合計 | 660,840,956 | 523,676,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,837,600,924 | 30,629,325,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,070,913,465 | 12,700,563,974 |
| （分配準備積立金） | 5,943,052,247 | 5,284,310,378 |
| 元本等合計 | 47,908,514,389 | 43,329,889,651 |
| 純資産の部合計 | 47,908,514,389 | 43,329,889,651 |
| 負債・純資産合計 | 48,569,355,345 | 43,853,566,276 |
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