世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 617,244 | 1,338,518 |
| コール・ローン | 14,685,151 | 10,878,042 |
| 親投資信託受益証券 | 43,343,950,067 | 40,085,758,264 |
| 未収入金 | 494,313,814 | 1,322,636,946 |
| 流動資産計 | 43,853,566,276 | 41,420,611,770 |
| 資産の部合計 | 43,853,566,276 | 41,420,611,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 669,465,490 |
| 未払解約金 | 66,944,912 | 233,176,320 |
| 未払受託者報酬 | 12,648,683 | 11,391,765 |
| 未払委託者報酬 | 442,705,486 | 398,713,329 |
| その他未払費用 | 1,377,544 | 1,323,373 |
| 流動負債計 | 523,676,625 | 1,314,070,277 |
| 負債の部合計 | 523,676,625 | 1,314,070,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,629,325,677 | 26,778,619,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,700,563,974 | 13,327,921,857 |
| （分配準備積立金） | 5,284,310,378 | 5,401,357,324 |
| 元本等合計 | 43,329,889,651 | 40,106,541,493 |
| 純資産の部合計 | 43,329,889,651 | 40,106,541,493 |
| 負債・純資産合計 | 43,853,566,276 | 41,420,611,770 |
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