世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852,804 | 1,327,939 |
| コール・ローン | 179,818,356 | 171,454,802 |
| 親投資信託受益証券 | 32,230,148,210 | 31,482,028,115 |
| 未収入金 | 448,214,175 | 1,419,317,298 |
| 流動資産計 | 32,859,033,545 | 33,074,128,154 |
| 資産の部合計 | 32,859,033,545 | 33,074,128,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 868,378,093 |
| 未払解約金 | 118,793,739 | 66,508,538 |
| 未払受託者報酬 | 9,810,274 | 9,145,600 |
| 未払委託者報酬 | 343,360,879 | 320,097,312 |
| その他未払費用 | 882,826 | 823,007 |
| 流動負債計 | 472,847,718 | 1,264,952,550 |
| 負債の部合計 | 472,847,718 | 1,264,952,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,422,275,459 | 17,367,561,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,963,910,368 | 14,441,613,732 |
| （分配準備積立金） | 7,011,044,144 | 9,039,424,931 |
| 元本等合計 | 32,386,185,827 | 31,809,175,604 |
| 純資産の部合計 | 32,386,185,827 | 31,809,175,604 |
| 負債・純資産合計 | 32,859,033,545 | 33,074,128,154 |
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