世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,327,939 | 1,473,044 |
| コール・ローン | 171,454,802 | 155,313,860 |
| 親投資信託受益証券 | 31,482,028,115 | 29,792,516,671 |
| 未収入金 | 1,419,317,298 | 436,144,820 |
| 流動資産計 | 33,074,128,154 | 30,385,448,395 |
| 資産の部合計 | 33,074,128,154 | 30,385,448,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 868,378,093 | － |
| 未払解約金 | 66,508,538 | 46,475,309 |
| 未払受託者報酬 | 9,145,600 | 8,135,821 |
| 未払委託者報酬 | 320,097,312 | 284,755,215 |
| その他未払費用 | 823,007 | 732,141 |
| 流動負債計 | 1,264,952,550 | 340,098,486 |
| 負債の部合計 | 1,264,952,550 | 340,098,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,367,561,872 | 16,319,118,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,441,613,732 | 13,726,231,624 |
| （分配準備積立金） | 9,039,424,931 | 8,488,569,991 |
| 元本等合計 | 31,809,175,604 | 30,045,349,909 |
| 純資産の部合計 | 31,809,175,604 | 30,045,349,909 |
| 負債・純資産合計 | 33,074,128,154 | 30,385,448,395 |
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