大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,705,703 | 13,563,643 |
| 投資信託受益証券 | 503,240,504 | 521,004,911 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,981 |
| 未収入金 | － | 363 |
| 流動資産計 | 513,956,194 | 534,578,898 |
| 資産の部合計 | 513,956,194 | 534,578,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,094,137 |
| 未払受託者報酬 | 63,094 | 71,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,413 | 1,291,096 |
| その他未払費用 | 39,975 | 54,737 |
| 流動負債計 | 1,239,482 | 2,511,665 |
| 負債の部合計 | 1,239,482 | 2,511,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,987,219 | 428,168,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,729,493 | 103,898,994 |
| （分配準備積立金） | 37,066,269 | 37,005,610 |
| 元本等合計 | 512,716,712 | 532,067,233 |
| 純資産の部合計 | 512,716,712 | 532,067,233 |
| 負債・純資産合計 | 513,956,194 | 534,578,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
