大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,563,643 | 19,410,017 |
| 投資信託受益証券 | 521,004,911 | 769,750,143 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,972 |
| 未収入金 | 363 | － |
| 流動資産計 | 534,578,898 | 789,170,132 |
| 資産の部合計 | 534,578,898 | 789,170,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 575,070 |
| 未払解約金 | 1,094,137 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,695 | 99,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,096 | 1,796,857 |
| その他未払費用 | 54,737 | 66,213 |
| 流動負債計 | 2,511,665 | 2,537,916 |
| 負債の部合計 | 2,511,665 | 2,537,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,168,239 | 603,479,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,898,994 | 183,152,452 |
| （分配準備積立金） | 37,005,610 | 42,477,649 |
| 元本等合計 | 532,067,233 | 786,632,216 |
| 純資産の部合計 | 532,067,233 | 786,632,216 |
| 負債・純資産合計 | 534,578,898 | 789,170,132 |
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