大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の損益計算書

【提出】

2021年3月8日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月18日至 2019年12月17日	自 2020年6月16日至 2020年12月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	152	349
有価証券売買等損益	51,952,747	164,385,662
営業収益合計	51,952,899	164,386,011
営業費用
支払利息	5,168	7,705
受託者報酬	74,834	124,713
委託者報酬	1,347,651	2,245,596
その他費用	28,722	47,348
営業費用合計	1,456,375	2,425,362
営業利益又は営業損失（△）	50,496,524	161,960,649
経常利益又は経常損失（△）	50,496,524	161,960,649
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,496,524	161,960,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,829,804	18,389,078
中間剰余金又は中間欠損金（△）	183,152,452	363,165,262
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,597,343	71,600,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,597,343	71,600,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,581,282	35,158,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,581,282	35,158,872
分配金	－	－