大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,410,017 | 23,506,593 |
| 投資信託受益証券 | 769,750,143 | 992,846,388 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,968 |
| 流動資産計 | 789,170,132 | 1,016,362,949 |
| 資産の部合計 | 789,170,132 | 1,016,362,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 575,070 | 2,398,529 |
| 未払解約金 | － | 706,717 |
| 未払受託者報酬 | 99,776 | 124,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,857 | 2,245,596 |
| その他未払費用 | 66,213 | 47,315 |
| 流動負債計 | 2,537,916 | 5,522,870 |
| 負債の部合計 | 2,537,916 | 5,522,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,479,764 | 647,674,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,152,452 | 363,165,262 |
| （分配準備積立金） | 42,477,649 | 35,551,109 |
| 元本等合計 | 786,632,216 | 1,010,840,079 |
| 純資産の部合計 | 786,632,216 | 1,010,840,079 |
| 負債・純資産合計 | 789,170,132 | 1,016,362,949 |
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