大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,183,128 |
| コール・ローン | 33,252,025 | 39,561,639 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,526,973 | 1,829,975,483 |
| 親投資信託受益証券 | 9,965 | 9,961 |
| 未収入金 | － | 493,048 |
| 流動資産計 | 1,606,788,963 | 1,878,223,259 |
| 資産の部合計 | 1,606,788,963 | 1,878,223,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,438,684 | 2,996,966 |
| 未払解約金 | － | 1,547,146 |
| 未払受託者報酬 | 171,438 | 249,560 |
| 未払委託者報酬 | 3,086,873 | 4,493,067 |
| その他未払費用 | 112,386 | 95,267 |
| 流動負債計 | 6,809,381 | 9,382,006 |
| 負債の部合計 | 6,809,381 | 9,382,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,291,518 | 990,213,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 720,688,064 | 878,627,527 |
| （分配準備積立金） | 334,443,369 | 277,036,323 |
| 元本等合計 | 1,599,979,582 | 1,868,841,253 |
| 純資産の部合計 | 1,599,979,582 | 1,868,841,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,788,963 | 1,878,223,259 |
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