大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,019,610 | 7,146,334 |
| コール・ローン | 40,547,700 | 46,651,999 |
| 投資信託受益証券 | 1,488,440,006 | 1,781,383,901 |
| 親投資信託受益証券 | 9,959 | 9,955 |
| 流動資産計 | 1,538,017,275 | 1,835,192,189 |
| 資産の部合計 | 1,538,017,275 | 1,835,192,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,215,985 | 1,827,786 |
| 未払解約金 | － | 796,168 |
| 未払受託者報酬 | 242,689 | 235,164 |
| 未払委託者報酬 | 4,369,114 | 4,233,832 |
| その他未払費用 | 187,535 | 90,494 |
| 流動負債計 | 8,015,323 | 7,183,444 |
| 負債の部合計 | 8,015,323 | 7,183,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,291,703 | 1,150,538,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,710,249 | 677,470,330 |
| （分配準備積立金） | 222,889,690 | 212,275,630 |
| 元本等合計 | 1,530,001,952 | 1,828,008,745 |
| 純資産の部合計 | 1,530,001,952 | 1,828,008,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,017,275 | 1,835,192,189 |
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