大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,716,547 | 11,551,998 |
| コール・ローン | 60,804,427 | 46,799,145 |
| 投資信託受益証券 | 1,941,914,686 | 2,084,483,843 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953 | 9,949 |
| 未収入金 | － | 2,617,432 |
| 流動資産計 | 2,014,445,613 | 2,145,462,367 |
| 資産の部合計 | 2,014,445,613 | 2,145,462,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,163,434 | － |
| 未払解約金 | 634,436 | 2,864,973 |
| 未払受託者報酬 | 251,068 | 280,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,030 | 5,049,736 |
| その他未払費用 | 185,136 | 107,078 |
| 流動負債計 | 20,754,104 | 8,302,281 |
| 負債の部合計 | 20,754,104 | 8,302,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,811,175 | 1,158,296,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 849,880,334 | 978,863,157 |
| （分配準備積立金） | 187,958,948 | 163,667,560 |
| 元本等合計 | 1,993,691,509 | 2,137,160,086 |
| 純資産の部合計 | 1,993,691,509 | 2,137,160,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,445,613 | 2,145,462,367 |
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