大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,752,131 | 5,468,901 |
| コール・ローン | 80,024,739 | 72,593,124 |
| 投資信託受益証券 | 2,568,504,935 | 2,871,163,867 |
| 親投資信託受益証券 | 9,948 | 9,954 |
| 流動資産計 | 2,652,291,753 | 2,949,235,846 |
| 資産の部合計 | 2,652,291,753 | 2,949,235,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,053,652 | 165,894 |
| 未払解約金 | 7,568,533 | 326,377 |
| 未払受託者報酬 | 327,254 | 389,195 |
| 未払委託者報酬 | 5,891,314 | 7,006,318 |
| その他未払費用 | 230,796 | 69,976 |
| 流動負債計 | 16,071,549 | 7,957,760 |
| 負債の部合計 | 16,071,549 | 7,957,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,329,854 | 1,330,177,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367,890,350 | 1,611,100,717 |
| （分配準備積立金） | 486,324,974 | 428,216,279 |
| 元本等合計 | 2,636,220,204 | 2,941,278,086 |
| 純資産の部合計 | 2,636,220,204 | 2,941,278,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,291,753 | 2,949,235,846 |
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