大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,410,252 | 4,712,673 |
| コール・ローン | 80,810,189 | 93,860,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,868,381,653 | 3,321,004,350 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 9,992 |
| 未収入金 | 3,136,437 | － |
| 流動資産計 | 2,956,748,502 | 3,419,587,680 |
| 資産の部合計 | 2,956,748,502 | 3,419,587,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,872,200 | 1,646,379 |
| 未払解約金 | 6,853,392 | 2,399,735 |
| 未払受託者報酬 | 386,265 | 444,273 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,728 | 7,997,670 |
| その他未払費用 | 139,420 | 79,900 |
| 流動負債計 | 22,205,005 | 12,567,957 |
| 負債の部合計 | 22,205,005 | 12,567,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,377,728 | 1,437,798,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,557,165,769 | 1,969,220,947 |
| （分配準備積立金） | 439,009,689 | 387,088,190 |
| 元本等合計 | 2,934,543,497 | 3,407,019,723 |
| 純資産の部合計 | 2,934,543,497 | 3,407,019,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,748,502 | 3,419,587,680 |
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