大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,752,131 | 4,410,252 |
| コール・ローン | 80,024,739 | 80,810,189 |
| 投資信託受益証券 | 2,568,504,935 | 2,868,381,653 |
| 親投資信託受益証券 | 9,948 | 9,971 |
| 未収入金 | － | 3,136,437 |
| 流動資産計 | 2,652,291,753 | 2,956,748,502 |
| 資産の部合計 | 2,652,291,753 | 2,956,748,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,053,652 | 7,872,200 |
| 未払解約金 | 7,568,533 | 6,853,392 |
| 未払受託者報酬 | 327,254 | 386,265 |
| 未払委託者報酬 | 5,891,314 | 6,953,728 |
| その他未払費用 | 230,796 | 139,420 |
| 流動負債計 | 16,071,549 | 22,205,005 |
| 負債の部合計 | 16,071,549 | 22,205,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,329,854 | 1,377,377,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367,890,350 | 1,557,165,769 |
| （分配準備積立金） | 486,324,974 | 439,009,689 |
| 元本等合計 | 2,636,220,204 | 2,934,543,497 |
| 純資産の部合計 | 2,636,220,204 | 2,934,543,497 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,291,753 | 2,956,748,502 |
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