大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,410,252 | － |
| コール・ローン | 80,810,189 | 112,223,323 |
| 投資信託受益証券 | 2,868,381,653 | 3,671,872,775 |
| 親投資信託受益証券 | 9,971 | 10,025 |
| 未収入金 | 3,136,437 | － |
| 流動資産計 | 2,956,748,502 | 3,784,106,123 |
| 資産の部合計 | 2,956,748,502 | 3,784,106,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,872,200 | 16,023,580 |
| 未払解約金 | 6,853,392 | 5,270,586 |
| 未払受託者報酬 | 386,265 | 483,913 |
| 未払委託者報酬 | 6,953,728 | 8,711,042 |
| その他未払費用 | 139,420 | 166,918 |
| 流動負債計 | 22,205,005 | 30,656,039 |
| 負債の部合計 | 22,205,005 | 30,656,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,377,728 | 1,502,555,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,557,165,769 | 2,250,894,875 |
| （分配準備積立金） | 439,009,689 | 827,705,162 |
| 元本等合計 | 2,934,543,497 | 3,753,450,084 |
| 純資産の部合計 | 2,934,543,497 | 3,753,450,084 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,748,502 | 3,784,106,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
