- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 203 | - | 1.1352 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 512 | - | 1.2266 | - |
| 2018年6月末日 | 506 | - | 1.1988 | - |
| 2018年7月末日 | 532 | - | 1.2403 | - |
| 2018年8月末日 | 547 | - | 1.2705 | - |
| 2018年9月末日 | 573 | - | 1.2780 | - |
| 2018年10月末日 | 529 | - | 1.1766 | - |
| 2018年11月末日 | 542 | - | 1.1982 | - |
| 2018年12月末日 | 496 | - | 1.0867 | - |
| 2019年1月末日 | 523 | - | 1.1676 | - |
| 2019年2月末日 | 550 | - | 1.2088 | - |
| 2019年3月末日 | 548 | - | 1.2212 | - |
| 2019年4月末日 | 531 | - | 1.2652 | - |
| 2019年5月末日 | 508 | - | 1.2108 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 532 | - | 1.2427 | - |
| 2019年6月末日 | 549 | - | 1.2601 | - |
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