有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 203 | - | 1.1352 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 512 | - | 1.2266 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 532 | - | 1.2427 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 786 | - | 1.3035 | - |
| 2020年6月末日 | 798 | - | 1.3073 | - |
| 2020年7月末日 | 881 | - | 1.3852 | - |
| 2020年8月末日 | 943 | - | 1.4898 | - |
| 2020年9月末日 | 917 | - | 1.4149 | - |
| 2020年10月末日 | 887 | - | 1.3989 | - |
| 2020年11月末日 | 998 | - | 1.5570 | - |
| 2020年12月末日 | 1,041 | - | 1.5941 | - |
| 2021年1月末日 | 1,050 | - | 1.6095 | - |
| 2021年2月末日 | 1,157 | - | 1.6464 | - |
| 2021年3月末日 | 1,287 | - | 1.6986 | - |
| 2021年4月末日 | 1,447 | - | 1.7986 | - |
| 2021年5月末日 | 1,536 | - | 1.7988 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,599 | - | 1.8196 | - |
| 2021年6月末日 | 1,638 | - | 1.8257 | - |
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