ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 177,047,651 | 197,035,427 |
| 未収入金 | 707 | 297,214 |
| 流動資産計 | 177,048,358 | 197,332,641 |
| 資産の部合計 | 177,048,358 | 197,332,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,575 | 309,546 |
| 未払受託者報酬 | 27,008 | 30,779 |
| 未払委託者報酬 | 243,446 | 277,395 |
| その他未払費用 | 19,172 | 24,761 |
| 流動負債計 | 300,201 | 642,481 |
| 負債の部合計 | 300,201 | 642,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,268,025 | 148,850,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,480,132 | 47,839,967 |
| （分配準備積立金） | 10,805,573 | 16,213,826 |
| 元本等合計 | 176,748,157 | 196,690,160 |
| 純資産の部合計 | 176,748,157 | 196,690,160 |
| 負債・純資産合計 | 177,048,358 | 197,332,641 |
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