ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 197,035,427 | 154,594,342 |
| 未収入金 | 297,214 | 66,893 |
| 流動資産計 | 197,332,641 | 154,661,235 |
| 資産の部合計 | 197,332,641 | 154,661,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 309,546 | 5,658,384 |
| 未払受託者報酬 | 30,779 | 26,712 |
| 未払委託者報酬 | 277,395 | 240,896 |
| その他未払費用 | 24,761 | 21,793 |
| 流動負債計 | 642,481 | 5,947,785 |
| 負債の部合計 | 642,481 | 5,947,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,850,193 | 116,356,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,839,967 | 32,357,228 |
| （分配準備積立金） | 16,213,826 | 13,227,679 |
| 元本等合計 | 196,690,160 | 148,713,450 |
| 純資産の部合計 | 196,690,160 | 148,713,450 |
| 負債・純資産合計 | 197,332,641 | 154,661,235 |
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