ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2021年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 279,206 |
| 親投資信託受益証券 | 154,594,342 | 149,868,304 |
| 未収入金 | 66,893 | 263,702 |
| 流動資産計 | 154,661,235 | 150,411,212 |
| 資産の部合計 | 154,661,235 | 150,411,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,658,384 | 1,383,073 |
| 未払受託者報酬 | 26,712 | 24,404 |
| 未払委託者報酬 | 240,896 | 220,049 |
| その他未払費用 | 21,793 | 18,799 |
| 流動負債計 | 5,947,785 | 1,646,325 |
| 負債の部合計 | 5,947,785 | 1,646,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,356,222 | 104,175,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,357,228 | 44,589,627 |
| （分配準備積立金） | 13,227,679 | 19,600,022 |
| 元本等合計 | 148,713,450 | 148,764,887 |
| 純資産の部合計 | 148,713,450 | 148,764,887 |
| 負債・純資産合計 | 154,661,235 | 150,411,212 |
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