ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月3日 | 2021年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,206 | 826,741 |
| 親投資信託受益証券 | 149,868,304 | 109,971,677 |
| 未収入金 | 263,702 | 198,396 |
| 流動資産計 | 150,411,212 | 110,996,814 |
| 資産の部合計 | 150,411,212 | 110,996,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,383,073 | 766,963 |
| 未払受託者報酬 | 24,404 | 19,040 |
| 未払委託者報酬 | 220,049 | 171,659 |
| その他未払費用 | 18,799 | 7,534 |
| 流動負債計 | 1,646,325 | 965,196 |
| 負債の部合計 | 1,646,325 | 965,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,175,260 | 65,071,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,589,627 | 44,960,467 |
| （分配準備積立金） | 19,600,022 | 10,723,446 |
| 元本等合計 | 148,764,887 | 110,031,618 |
| 純資産の部合計 | 148,764,887 | 110,031,618 |
| 負債・純資産合計 | 150,411,212 | 110,996,814 |
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