ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2022年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,756 | 288,677 |
| コール・ローン | 118,879 | 186,759 |
| 親投資信託受益証券 | 134,796,896 | 157,572,163 |
| 未収入金 | 209,888 | 259,238 |
| 流動資産計 | 135,128,419 | 158,306,837 |
| 資産の部合計 | 135,128,419 | 158,306,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,171 | 986,478 |
| 未払受託者報酬 | 19,424 | 24,867 |
| 未払委託者報酬 | 175,116 | 224,144 |
| その他未払費用 | 15,233 | 9,865 |
| 流動負債計 | 263,944 | 1,245,354 |
| 負債の部合計 | 263,944 | 1,245,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,612,975 | 84,906,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,251,500 | 72,155,163 |
| （分配準備積立金） | 24,017,103 | 22,182,751 |
| 元本等合計 | 134,864,475 | 157,061,483 |
| 純資産の部合計 | 134,864,475 | 157,061,483 |
| 負債・純資産合計 | 135,128,419 | 158,306,837 |
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