ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月3日 | 2023年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,192 | 19,489 |
| コール・ローン | 134,120 | 202,082 |
| 親投資信託受益証券 | 165,935,466 | 175,062,590 |
| 未収入金 | 1,242,595 | 273,377 |
| 流動資産計 | 167,317,373 | 175,557,538 |
| 資産の部合計 | 167,317,373 | 175,557,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,018,993 | 249,040 |
| 未払受託者報酬 | 26,410 | 27,269 |
| 未払委託者報酬 | 238,068 | 245,811 |
| その他未払費用 | 20,360 | 10,832 |
| 流動負債計 | 1,303,831 | 532,952 |
| 負債の部合計 | 1,303,831 | 532,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,768,734 | 81,235,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,244,808 | 93,789,228 |
| （分配準備積立金） | 38,321,740 | 33,516,948 |
| 元本等合計 | 166,013,542 | 175,024,586 |
| 純資産の部合計 | 166,013,542 | 175,024,586 |
| 負債・純資産合計 | 167,317,373 | 175,557,538 |
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