ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2023年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,756 | 5,192 |
| コール・ローン | 118,879 | 134,120 |
| 親投資信託受益証券 | 134,796,896 | 165,935,466 |
| 未収入金 | 209,888 | 1,242,595 |
| 流動資産計 | 135,128,419 | 167,317,373 |
| 資産の部合計 | 135,128,419 | 167,317,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,171 | 1,018,993 |
| 未払受託者報酬 | 19,424 | 26,410 |
| 未払委託者報酬 | 175,116 | 238,068 |
| その他未払費用 | 15,233 | 20,360 |
| 流動負債計 | 263,944 | 1,303,831 |
| 負債の部合計 | 263,944 | 1,303,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,612,975 | 85,768,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,251,500 | 80,244,808 |
| （分配準備積立金） | 24,017,103 | 38,321,740 |
| 元本等合計 | 134,864,475 | 166,013,542 |
| 純資産の部合計 | 134,864,475 | 166,013,542 |
| 負債・純資産合計 | 135,128,419 | 167,317,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
