ひとくふう先進国株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月31日 10:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月4日至 2022年3月3日	自 2022年3月4日至 2023年3月3日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	－
有価証券売買等損益	22,015,415	20,479,595
営業収益合計	22,015,416	20,479,595
営業費用
支払利息	23	4
受託者報酬	38,464	51,277
委託者報酬	346,775	462,212
その他費用	15,233	20,360
営業費用合計	400,495	533,853
営業利益又は営業損失（△）	21,614,921	19,945,742
経常利益又は経常損失（△）	21,614,921	19,945,742
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,614,921	19,945,742
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,354,921	2,120,132
中間剰余金又は中間欠損金（△）	55,251,500	80,244,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,266,348	16,638,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,266,348	16,638,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,864,475	9,471,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,864,475	9,471,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－