オージー・リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 161,184,057 | 152,872,994 |
| 未収入金 | 226,644 | － |
| 流動資産計 | 161,410,701 | 152,872,994 |
| 資産の部合計 | 161,410,701 | 152,872,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,537 | 186,860 |
| 未払解約金 | 226,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,673 | 5,294 |
| 未払委託者報酬 | 170,442 | 159,053 |
| その他未払費用 | 11,722 | 9,257 |
| 流動負債計 | 648,018 | 360,464 |
| 負債の部合計 | 648,018 | 360,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,691,978 | 124,573,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,070,705 | 27,939,067 |
| （分配準備積立金） | 27,814,767 | 26,243,769 |
| 元本等合計 | 160,762,683 | 152,512,530 |
| 純資産の部合計 | 160,762,683 | 152,512,530 |
| 負債・純資産合計 | 161,410,701 | 152,872,994 |
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