オージー・リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月16日 | 2019年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 152,872,994 | 145,789,439 |
| 流動資産計 | 152,872,994 | 145,789,439 |
| 資産の部合計 | 152,872,994 | 145,789,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,860 | 186,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,294 | 4,974 |
| 未払委託者報酬 | 159,053 | 149,581 |
| その他未払費用 | 9,257 | 8,697 |
| 流動負債計 | 360,464 | 349,658 |
| 負債の部合計 | 360,464 | 349,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,573,463 | 124,270,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,939,067 | 21,169,039 |
| （分配準備積立金） | 26,243,769 | 28,428,184 |
| 元本等合計 | 152,512,530 | 145,439,781 |
| 純資産の部合計 | 152,512,530 | 145,439,781 |
| 負債・純資産合計 | 152,872,994 | 145,789,439 |
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