オージー・リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 145,789,439 | 96,952,868 |
| 流動資産計 | 145,789,439 | 96,952,868 |
| 資産の部合計 | 145,789,439 | 96,952,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,406 | 182,461 |
| 未払受託者報酬 | 4,974 | 3,307 |
| 未払委託者報酬 | 149,581 | 99,606 |
| その他未払費用 | 8,697 | 8,193 |
| 流動負債計 | 349,658 | 293,567 |
| 負債の部合計 | 349,658 | 293,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,270,742 | 121,641,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,169,039 | -24,981,729 |
| （分配準備積立金） | 28,428,184 | 30,318,023 |
| 元本等合計 | 145,439,781 | 96,659,301 |
| 純資産の部合計 | 145,439,781 | 96,659,301 |
| 負債・純資産合計 | 145,789,439 | 96,952,868 |
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