オージー・リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月16日 | 2020年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 56,273 |
| 親投資信託受益証券 | 96,952,868 | 132,251,355 |
| 未収入金 | － | 335,313 |
| 流動資産計 | 96,952,868 | 132,642,941 |
| 資産の部合計 | 96,952,868 | 132,642,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,461 | 181,626 |
| 未払受託者報酬 | 3,307 | 4,710 |
| 未払委託者報酬 | 99,606 | 141,502 |
| その他未払費用 | 8,193 | 7,057 |
| 流動負債計 | 293,567 | 334,895 |
| 負債の部合計 | 293,567 | 334,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,641,030 | 121,084,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,981,729 | 11,224,039 |
| （分配準備積立金） | 30,318,023 | 30,699,561 |
| 元本等合計 | 96,659,301 | 132,308,046 |
| 純資産の部合計 | 96,659,301 | 132,308,046 |
| 負債・純資産合計 | 96,952,868 | 132,642,941 |
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