- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年4月16日現在 | 当期 令和1年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 152,872,994 | 145,789,439 | |||
| 流動資産合計 | 152,872,994 | 145,789,439 | |||
| 資産合計 | 152,872,994 | 145,789,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,860 | 186,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,294 | 4,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,053 | 149,581 | |||
| その他未払費用 | 9,257 | 8,697 | |||
| 流動負債合計 | 360,464 | 349,658 | |||
| 負債合計 | 360,464 | 349,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 124,573,463 | 124,270,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,939,067 | 21,169,039 | |||
| (分配準備積立金) | 26,243,769 | 28,428,184 | |||
| 元本等合計 | 152,512,530 | 145,439,781 | |||
| 純資産合計 | 152,512,530 | 145,439,781 | |||
| 負債純資産合計 | 152,872,994 | 145,789,439 | |||
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