- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月16日現在 | 当期 2021年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,273 | 81,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 132,251,355 | 155,997,876 | |||
| 未収入金 | 335,313 | 364,172 | |||
| 流動資産合計 | 132,642,941 | 156,443,814 | |||
| 資産合計 | 132,642,941 | 156,443,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 181,626 | 179,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,710 | 5,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,502 | 169,739 | |||
| その他未払費用 | 7,057 | 8,514 | |||
| 流動負債合計 | 334,895 | 363,734 | |||
| 負債合計 | 334,895 | 363,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 121,084,007 | 119,887,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,224,039 | 36,192,415 | |||
| (分配準備積立金) | 30,699,561 | 34,507,195 | |||
| 元本等合計 | 132,308,046 | 156,080,080 | |||
| 純資産合計 | 132,308,046 | 156,080,080 | |||
| 負債純資産合計 | 132,642,941 | 156,443,814 | |||
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