有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年10月17日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2017年4月17日) | 264 | 265 | 1.1154 | 1.1199 |
| 第2特定期間末 (2017年10月16日) | 211 | 213 | 1.1058 | 1.1148 |
| 第3特定期間末 (2018年4月16日) | 197 | 199 | 1.0405 | 1.0495 |
| 第4特定期間末 (2018年10月16日) | 160 | 162 | 1.0326 | 1.0416 |
| 2018年11月末日 | 163 | - | 1.1242 | - |
| 2018年12月末日 | 154 | - | 1.0701 | - |
| 2019年1月末日 | 154 | - | 1.1347 | - |
| 2019年2月末日 | 157 | - | 1.1530 | - |
| 2019年3月末日 | 153 | - | 1.2223 | - |
| 第5特定期間末 (2019年4月16日) | 152 | 153 | 1.2243 | 1.2333 |
| 2019年4月末日 | 149 | - | 1.2014 | - |
| 2019年5月末日 | 143 | - | 1.1519 | - |
| 2019年6月末日 | 151 | - | 1.2218 | - |
| 2019年7月末日 | 151 | - | 1.2180 | - |
| 2019年8月末日 | 145 | - | 1.1725 | - |
| 2019年9月末日 | 144 | - | 1.1595 | - |
| 第6特定期間末 (2019年10月16日) | 145 | 146 | 1.1703 | 1.1793 |
| 2019年10月末日 | 150 | - | 1.2088 | - |
| 2019年11月末日 | 150 | - | 1.2090 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
