- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年10月17日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2017年4月17日) | 264 | 265 | 1.1154 | 1.1199 |
| 第2特定期間末 (2017年10月16日) | 211 | 213 | 1.1058 | 1.1148 |
| 第3特定期間末 (2018年4月16日) | 197 | 199 | 1.0405 | 1.0495 |
| 第4特定期間末 (2018年10月16日) | 160 | 162 | 1.0326 | 1.0416 |
| 第5特定期間末 (2019年4月16日) | 152 | 153 | 1.2243 | 1.2333 |
| 第6特定期間末 (2019年10月16日) | 145 | 146 | 1.1703 | 1.1793 |
| 第7特定期間末 (2020年4月16日) | 96 | 97 | 0.7946 | 0.8036 |
| 2020年5月末日 | 113 | - | 0.9275 | - |
| 2020年6月末日 | 114 | - | 0.9363 | - |
| 2020年7月末日 | 119 | - | 0.9772 | - |
| 2020年8月末日 | 130 | - | 1.0666 | - |
| 2020年9月末日 | 129 | - | 1.0623 | - |
| 第8特定期間末 (2020年10月16日) | 132 | 133 | 1.0927 | 1.1017 |
| 2020年10月末日 | 123 | - | 1.0193 | - |
| 2020年11月末日 | 141 | - | 1.1808 | - |
| 2020年12月末日 | 148 | - | 1.2351 | - |
| 2021年1月末日 | 141 | - | 1.1792 | - |
| 2021年2月末日 | 143 | - | 1.1953 | - |
| 2021年3月末日 | 150 | - | 1.2590 | - |
| 第9特定期間末 (2021年4月16日) | 156 | 157 | 1.3019 | 1.3109 |
| 2021年4月末日 | 159 | - | 1.3269 | - |
| 2021年5月末日 | 158 | - | 1.3427 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
