ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,671,102 | 73,689,913 |
| 未収入金 | － | 58,210 |
| 流動資産計 | 44,671,102 | 73,748,123 |
| 資産の部合計 | 44,671,102 | 73,748,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 276,292 |
| 未払受託者報酬 | 7,851 | 9,828 |
| 未払委託者報酬 | 71,008 | 88,851 |
| その他未払費用 | 5,448 | 6,473 |
| 流動負債計 | 84,307 | 381,444 |
| 負債の部合計 | 84,307 | 381,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,408,702 | 62,353,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,821,907 | 11,012,751 |
| （分配準備積立金） | 3,214,734 | 6,341,017 |
| 元本等合計 | 44,586,795 | 73,366,679 |
| 純資産の部合計 | 44,586,795 | 73,366,679 |
| 負債・純資産合計 | 44,671,102 | 73,748,123 |
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