ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2020年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,689,913 | 160,071,953 |
| 未収入金 | 58,210 | 648,715 |
| 流動資産計 | 73,748,123 | 160,720,668 |
| 資産の部合計 | 73,748,123 | 160,720,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,292 | 4,126,700 |
| 未払受託者報酬 | 9,828 | 20,263 |
| 未払委託者報酬 | 88,851 | 182,660 |
| その他未払費用 | 6,473 | 13,428 |
| 流動負債計 | 381,444 | 4,343,051 |
| 負債の部合計 | 381,444 | 4,343,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,353,928 | 125,138,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,012,751 | 31,239,049 |
| （分配準備積立金） | 6,341,017 | 4,930,368 |
| 元本等合計 | 73,366,679 | 156,377,617 |
| 純資産の部合計 | 73,366,679 | 156,377,617 |
| 負債・純資産合計 | 73,748,123 | 160,720,668 |
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