ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2021年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,280,372 |
| 親投資信託受益証券 | 160,071,953 | 323,261,161 |
| 未収入金 | 648,715 | 5,980,255 |
| 流動資産計 | 160,720,668 | 330,521,788 |
| 資産の部合計 | 160,720,668 | 330,521,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,126,700 | 6,723,307 |
| 未払受託者報酬 | 20,263 | 44,617 |
| 未払委託者報酬 | 182,660 | 401,775 |
| その他未払費用 | 13,428 | 27,966 |
| 流動負債計 | 4,343,051 | 7,197,665 |
| 負債の部合計 | 4,343,051 | 7,197,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,138,568 | 272,764,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,239,049 | 50,559,822 |
| （分配準備積立金） | 4,930,368 | 19,658,626 |
| 元本等合計 | 156,377,617 | 323,324,123 |
| 純資産の部合計 | 156,377,617 | 323,324,123 |
| 負債・純資産合計 | 160,720,668 | 330,521,788 |
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