ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,689,913 | 112,191,640 |
| 未収入金 | 58,210 | 38,021 |
| 流動資産計 | 73,748,123 | 112,229,661 |
| 資産の部合計 | 73,748,123 | 112,229,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 276,292 | 38,021 |
| 未払受託者報酬 | 9,828 | 16,789 |
| 未払委託者報酬 | 88,851 | 151,377 |
| その他未払費用 | 6,473 | 6,076 |
| 流動負債計 | 381,444 | 212,263 |
| 負債の部合計 | 381,444 | 212,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,353,928 | 92,230,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,012,751 | 19,786,630 |
| （分配準備積立金） | 6,341,017 | 2,773,831 |
| 元本等合計 | 73,366,679 | 112,017,398 |
| 純資産の部合計 | 73,366,679 | 112,017,398 |
| 負債・純資産合計 | 73,748,123 | 112,229,661 |
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