ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2020年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 678,136 |
| 親投資信託受益証券 | 160,071,953 | 246,757,836 |
| 未収入金 | 648,715 | 333,251 |
| 流動資産計 | 160,720,668 | 247,769,223 |
| 資産の部合計 | 160,720,668 | 247,769,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,126,700 | 628,140 |
| 未払受託者報酬 | 20,263 | 32,078 |
| 未払委託者報酬 | 182,660 | 289,082 |
| その他未払費用 | 13,428 | 11,692 |
| 流動負債計 | 4,343,051 | 960,992 |
| 負債の部合計 | 4,343,051 | 960,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,138,568 | 221,414,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,239,049 | 25,393,885 |
| （分配準備積立金） | 4,930,368 | 3,936,963 |
| 元本等合計 | 156,377,617 | 246,808,231 |
| 純資産の部合計 | 156,377,617 | 246,808,231 |
| 負債・純資産合計 | 160,720,668 | 247,769,223 |
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