ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月4日-令和5年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2022年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,437 | 10,613,442 |
| コール・ローン | 5,281,395 | 6,291,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,494,021 | 1,367,136,387 |
| 未収入金 | 2,811,276 | 3,893,889 |
| 流動資産計 | 1,134,709,129 | 1,387,935,153 |
| 資産の部合計 | 1,134,709,129 | 1,387,935,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,316,342 | 17,595,138 |
| 未払受託者報酬 | 171,649 | 214,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,246 | 1,931,393 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 91,823 | 78,604 |
| 流動負債計 | 8,125,060 | 19,819,694 |
| 負債の部合計 | 8,125,060 | 19,819,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,443,546 | 768,984,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,140,523 | 599,130,704 |
| （分配準備積立金） | 29,861,637 | 20,539,607 |
| 元本等合計 | 1,126,584,069 | 1,368,115,459 |
| 純資産の部合計 | 1,126,584,069 | 1,368,115,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,709,129 | 1,387,935,153 |
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