ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月3日 | 2023年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 144,997 | 668,029 |
| コール・ローン | 3,745,897 | 2,779,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,669,099 | 1,333,899,139 |
| 未収入金 | 2,351,262 | 2,745,636 |
| 流動資産計 | 1,395,911,255 | 1,340,091,992 |
| 資産の部合計 | 1,395,911,255 | 1,340,091,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,721,082 | 9,535,139 |
| 未払受託者報酬 | 218,989 | 221,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,368 | 1,997,807 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 158,821 | 81,312 |
| 流動負債計 | 6,070,260 | 11,836,206 |
| 負債の部合計 | 6,070,260 | 11,836,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,007,999 | 810,743,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,832,996 | 517,512,446 |
| （分配準備積立金） | 54,090,159 | 42,407,000 |
| 元本等合計 | 1,389,840,995 | 1,328,255,786 |
| 純資産の部合計 | 1,389,840,995 | 1,328,255,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,911,255 | 1,340,091,992 |
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