ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/05-2025/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月4日 | 2024年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,571 | 2,928 |
| コール・ローン | 1,714,176 | 581,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,899,370 | 1,207,969,918 |
| 未収入金 | 7,357,874 | 2,016,305 |
| 流動資産計 | 1,219,009,991 | 1,210,570,263 |
| 資産の部合計 | 1,219,009,991 | 1,210,570,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,052,737 | 462,059 |
| 未払受託者報酬 | 209,427 | 195,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,235 | 1,763,801 |
| その他未払費用 | 158,005 | 26,036 |
| 流動負債計 | 9,305,404 | 2,447,835 |
| 負債の部合計 | 9,305,404 | 2,447,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,368,566 | 648,278,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,336,021 | 559,843,781 |
| （分配準備積立金） | 71,098,581 | 59,390,172 |
| 元本等合計 | 1,209,704,587 | 1,208,122,428 |
| 純資産の部合計 | 1,209,704,587 | 1,208,122,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,009,991 | 1,210,570,263 |
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