ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/04-2026/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2025年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,276 | 5,583 |
| コール・ローン | 1,196,167 | 594,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,082,367 | 1,022,592,097 |
| 未収入金 | 1,985,872 | 1,998,765 |
| 流動資産計 | 1,158,273,682 | 1,025,191,108 |
| 資産の部合計 | 1,158,273,682 | 1,025,191,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,024,783 | 665,541 |
| 未払受託者報酬 | 193,120 | 174,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,502 | 1,570,520 |
| その他未払費用 | 51,708 | 23,172 |
| 流動負債計 | 3,008,113 | 2,433,703 |
| 負債の部合計 | 3,008,113 | 2,433,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,990,446 | 583,588,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,275,123 | 439,168,909 |
| （分配準備積立金） | 99,001,338 | 85,263,654 |
| 元本等合計 | 1,155,265,569 | 1,022,757,405 |
| 純資産の部合計 | 1,155,265,569 | 1,022,757,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,273,682 | 1,025,191,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
