日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,297,538 | 315,211,365 |
| 株式 | 2,947,386,400 | 2,214,071,440 |
| 派生商品評価勘定 | 9,895,236 | － |
| 未収入金 | 150,024,664 | 11,482,405 |
| 未収配当金 | 2,772,948 | 3,269,088 |
| 前払金 | － | 3,150,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,695,000 | 8,910,000 |
| 流動資産計 | 3,612,071,786 | 2,556,094,298 |
| 資産の部合計 | 3,612,071,786 | 2,556,094,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,166,383 | 5,031,995 |
| 前受金 | 10,359,000 | － |
| 未払金 | 112,172,299 | 14,647,996 |
| 未払収益分配金 | 323,577,372 | － |
| 未払解約金 | 7,043,340 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 659,717 | 614,626 |
| 未払委託者報酬 | 23,091,481 | 21,513,461 |
| その他未払費用 | 342,005 | 295,913 |
| 流動負債計 | 478,411,597 | 42,104,092 |
| 負債の部合計 | 478,411,597 | 42,104,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,056,711 | 2,601,550,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,603,478 | -87,560,686 |
| （分配準備積立金） | 397,841,474 | 257,133,892 |
| 元本等合計 | 3,133,660,189 | 2,513,990,206 |
| 純資産の部合計 | 3,133,660,189 | 2,513,990,206 |
| 負債・純資産合計 | 3,612,071,786 | 2,556,094,298 |
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