日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,211,365 | 138,340,396 |
| 株式 | 2,214,071,440 | 1,873,310,640 |
| 未収入金 | 11,482,405 | 15,786,153 |
| 未収配当金 | 3,269,088 | 1,759,150 |
| 前払金 | 3,150,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,910,000 | 2,880,000 |
| 流動資産計 | 2,556,094,298 | 2,032,076,339 |
| 資産の部合計 | 2,556,094,298 | 2,032,076,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,031,995 | 815,988 |
| 前受金 | － | 810,000 |
| 未払金 | 14,647,996 | 2,314,288 |
| 未払収益分配金 | － | 45,439,334 |
| 未払解約金 | 101 | 612,566 |
| 未払受託者報酬 | 614,626 | 470,178 |
| 未払委託者報酬 | 21,513,461 | 16,457,582 |
| その他未払費用 | 295,913 | 223,834 |
| 流動負債計 | 42,104,092 | 67,143,770 |
| 負債の部合計 | 42,104,092 | 67,143,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,601,550,892 | 1,817,573,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,560,686 | 147,359,202 |
| （分配準備積立金） | 257,133,892 | 163,361,629 |
| 元本等合計 | 2,513,990,206 | 1,964,932,569 |
| 純資産の部合計 | 2,513,990,206 | 1,964,932,569 |
| 負債・純資産合計 | 2,556,094,298 | 2,032,076,339 |
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