日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,340,396 | 126,772,817 |
| 株式 | 1,873,310,640 | 1,314,258,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,715,600 |
| 未収入金 | 15,786,153 | 10,608,458 |
| 未収配当金 | 1,759,150 | 1,385,300 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 4,575,000 |
| 流動資産計 | 2,032,076,339 | 1,461,316,125 |
| 資産の部合計 | 2,032,076,339 | 1,461,316,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 815,988 | 111,100 |
| 前受金 | 810,000 | 4,185,000 |
| 未払金 | 2,314,288 | － |
| 未払収益分配金 | 45,439,334 | 40,970,247 |
| 未払解約金 | 612,566 | 3,937,352 |
| 未払受託者報酬 | 470,178 | 340,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,457,582 | 11,930,194 |
| その他未払費用 | 223,834 | 156,928 |
| 流動負債計 | 67,143,770 | 61,631,642 |
| 負債の部合計 | 67,143,770 | 61,631,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,817,573,367 | 1,170,578,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,359,202 | 229,105,989 |
| （分配準備積立金） | 163,361,629 | 96,587,657 |
| 元本等合計 | 1,964,932,569 | 1,399,684,483 |
| 純資産の部合計 | 1,964,932,569 | 1,399,684,483 |
| 負債・純資産合計 | 2,032,076,339 | 1,461,316,125 |
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