日本成長テーマフォーカスの損益計算書

【提出】

2021年4月26日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月29日至 2020年1月27日	自 2020年1月28日至 2021年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	47,461,324	35,406,551
受取利息	1,368	2,222
有価証券売買等損益	278,984,035	156,360,274
派生商品取引等損益	14,193,783	6,525,313
その他収益	81,169	3,561
営業収益合計	340,721,679	198,297,921
営業費用
支払利息	122,928	40,031
受託者報酬	995,480	698,208
委託者報酬	34,844,165	24,440,090
その他費用	227,104	157,001
営業費用合計	36,189,677	25,335,330
営業利益又は営業損失（△）	304,532,002	172,962,591
経常利益又は経常損失（△）	304,532,002	172,962,591
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	304,532,002	172,962,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	53,735,104	-3,408,894
中間剰余金又は中間欠損金（△）	147,359,202	229,105,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,562,324	337,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,131,245	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,431,079	337,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	53,991,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	53,991,759
分配金	45,439,334	40,970,247